中国银行会计内规：附帐表样本.pdf电子版

目录简介

《中国银行会计内规：附帐表样本》.pdf电子版，共计597页，以下为本文献目录，仅供参考以实际为准。

1 第一编 业务会计

1 第一章 总则

9 第二章 科目

39 第三章 传票

43 第四章 帐簿

55 第五章 表报

67 第六章 月算

71 第七章 决算

77 第八章 开支预算

79 第九章 日记账总帐记帐办法

83 第十章 总行帐记帐办法

93 第十一章 内部往来帐及联行帐记帐办法

93 第一节 内部往来

94 第二节 联行

97 第十二章 呆滞帐记帐办法

103 第十三章 各科目记帐办法

103 第一节 汇款

111 第二节 期收期付货币

114 第三节 进口押汇

119 第四节 出口押汇

122 第五节 外埠期票

124 第六节 代收款项

129 第七节 定期存款

130 第八节 存款票据

131 第九节 打包放款

132 第十节 贴现放款

132 第十一节 活期押款

133 第十二节 定期放款定期押款没收押品

134 第十三节 暂时存款暂记欠款约期付款约期收款

135 第十四节 保付支票

136 第十五节 活支汇款

137 第十六节 兑换

139 第十七节 往来存款特种活期存款

142 第十八节 经付债券本息

144 第十九节 运送现金

147 第十四章 处庄记帐办法

147 第一节 普通办法

150 第二节 特种办法

155 第十五章 抵押品寄存品之保管办法

157 第十六章 旧帐簿传票之整理及保管办法

157 第一节 旧帐簿之整理

157 第二节 传票之整理

158 第三节 旧帐簿传票之保管及领用

159 第十七章 套写卡德帐簿之整理及保管办法

159 第一节 卡德帐簿之领用及装置

159 第二节 卡德帐之整理及保管

160 第三节 卡德簿之整理及保管

161 第十八章 活页帐之整理及保管办法

163 第十九章 对外单据之保管及登记办法

163 第一节 空白单据之保管

164 第二节 发出对外单据之登记

167 第二编 发行会计

167 第一章 总则

169 第二章 科目

179 第三章 传票

181 第四章 帐簿

185 第五章 表报

187 第六章 单据

189 第三编 内部审核

189 第一章 业务审核

189 第一节 一般帐目之审核

189 甲 传票

191 乙 帐簿

192 丙 表报

193 丁 委托书及报单

194 第二节 业务内容之审核

194 甲 现金

195 乙 证券抵押品寄存品

196 丙 经付债券本息票

197 丁 放款

198 戊 存款

198 巳 同业存欠

199 庚 汇款

199 辛 期货买卖

201 第二章 发行审核

201 第一节 一般帐目之审核

202 第二节 发行内客之审核

207 第三章 会计职务交代时之审核

207 第一节 会计主任之交代

209 第二节 会计员生之交替

211 附录 帐表样本

211 （一）业务帐表

211 甲 帐簿类

211 1 现金收入日记帐

212 2 现金付出日记帐

213 3 转帐日记帐

214 4 总帐

214 5 甲种活页

215 6 乙种活页

215 7 丙种活页

216 8 总行帐

217 9 汇款帐

217 10 有价证券帐

218 11 买卖期券帐

218 12 期收付券价帐

219 13 期收付货币帐

219 14 兑换帐

220 15 现金帐

220 16 合放款项簿

221 17 资产负债变动簿

222 18 代收票款簿

222 19 保管品簿

223 20 寄存品簿

223 21 抵押品簿

224 22 领用活页便查簿

224 23 票据号码簿

225 24 分类空白单据收付簿

225 25 材料库存簿

226 26 营业用器具检查簿

226 27 帐簿目录簿

227 28 传票目录簿

227 29 经付债券本息票便查簿

228 30 运送现金便查簿

228 31 存款票据簿

229 32 内部往来帐

231 乙 表报类

231 1 营业库存表

231 2 支行用总行存欠日报

232 3 兑换余额表

232 4 期收付货币表

233 5 开支日报

233 6 科目日报

234 7 旬计表

234 8 总行存欠旬报

235 9 兑换损益计算表

235 10 损益月报

236 11 科目余额表

236 12 科目月报

237 13 期收付货币月报

237 14 俸薪工食月报

238 15 开办费月报

238 16 汇款月报

239 17 内部往来月报

240 18 存放款平均利率表

241 19 营业实际报告表

241 20 贷借对照表

242 21 原币余额表

242 22 财产目录

243 23 有价证券损益表

243 24 各种货币及有价证券折合行市表

244 25 负债期报

244 26 损益期报

245 27 没收押品期报

245 28 各项开支预算数与实支数半年度增减比较表

246 29 呆滞欠款增减表

246 30 行员存款期报

247 31 联行期报

248 32 呆滞欠款报告表

249 33 呆滞欠款总表

249 34 年度开支预算比较表

250 35 行员定期存款报告

251 丙 套写类

251 1 汇款套写格式

300 2 期收付货币套写格式

327 3 进口押汇套写格式

377 4 出口押汇套写格式

408 5 外埠期票套写格式

421 6 代收款项套写格式

493 7 定期存款套写格式

499 8 存款票据套写格式

505 9 打包放款套写格式

510 10 贴现放款套写格式

512 11 活期押款套写格式

516 12 定期放款套写格式

518 13 定期押款套写格式

520 14 暂时存款套写格式

522 15 暂记欠款套写格式

524 16 约期收款套写格式

527 17 约期付款套写格式

529 18 没收押品套写格式

533 19 保付支票套写格式

535 20 活支汇款套写格式

542 21 总行划收报单套写格式

543 22 总行划付报单套写格式

545 23 内部往来划收报单套写格式

546 24 内部往来划付报单套写格式

548 25 支付债券本息套写格式

549 26 经付债券本息套写格式

550 27 缴送债券本息套写格式

553 丁 单证及其他

553 1 现金收入传票

553 2 现金付出传票

554 3 转帐收入传票

554 4 转帐付出传票

555 5 临时存欠传票

557 6 总传票

557 7 收付总数表

558 8 业务总量表

558 9 划款委托书

559 10 退汇通知书

559 11 领用空白单据凭条

560 12 领用旧帐传票凭条

560 13 甲种分类积数表

561 14 乙种分类积数表

561 15 活期存款应加积数表

562 16 活期存款应减积数表

562 17 预收积数表

563 18 往来存款结单

564 19 往来存款印监票

564 20 特种活期存款印监票

565 21 定期存款印监票

565 22 内部往来对帐单

566 23 内部往来对帐回单

566 24 托解款项清单

567 25 汇款查询书

567 26 处庄用帐表（甲种）

570 27 处庄用帐表（乙种）

573 28 发送表单目录

574 29 启用帐簿目录

575 30 债券领款申请书

575 31 经付债券本息票清单

577 （二） 发行帐表

577 1 兑换券总帐及套写总括表

577 2 定制券明细帐

578 3 未用券明细帐

578 4 废券明细帐

579 5 存出发行行券明细帐

579 6 兑换券明细帐

580 7 库存券收付帐

580 8 准备金总帐及套写总括表

581 9 准备金明细帐

581 10 库存准备金收付帐

582 11 存入券总帐及库存表

582 12 存入套明细帐

583 13 存入准备金总帐及库存表

583 14 存入准备金明细帐

584 15 集中券总帐

584 16 集中券明细帐

585 17 定制券明细表

585 18 未用券明细表

586 19 存出发行券明细表

586 20 废券明细表

587 21 兑换券库存表

588 22 兑换券明细帐余额表

588 23 准备金明细表

589 24 运送兑换券报单

589 25 运送兑换券回单

590 26 运送准备金报单

590 27 运送准备金回单

591 28 代理收付兑换券通知单

591 29 代理收付准备金通知单

592 30 调拨兑换券通知单

592 31 调拨准备金通知单

593 32 兑换券对数单

594 33 准备金对数单

595 34 发行收入传票

595 35 发行付出传票

596 36 发行转帐传票

597 37 发行总传票